Per ampliamento del nostro team Finance siamo alla ricerca di un Financial Operations Specialist - Banche e Tesoreria, che si occuperà di gestire la contabilità di banca e la tesoreria ordinaria delle società appartenenti al gruppo italiano, assicurandosi che tutte le transazioni finanziarie sia svolte in conformità ai principi contabili Italiani, agli US GAAP, alla normativa fiscale nazionale e alle politiche e linee guida della corporate.

* Gestione amministrativa dei flussi finanziari (pagamenti e incassi);

* Scarico dal Remote banking degli E/c giornalieri e caricamento movimenti con batch automatico;

* Gestione dei rapporti con stakeholders esterni;

* Effettuazione dei pagamenti;

* Registrazione delle operazioni di cassa;

* Esecuzione e monitoraggio delle attività di chiusura periodica previo accertamento della correttezza e completezza delle scritture;

* Riconciliazione saldo di cassa: contanti, assegni, moneta elettronica ecc. vs saldi dei conti di bilancio;

* Riconciliazioni periodiche bancarie: movimenti di banca vs scritture contabili ed estratti conto vs saldi di bilancio;

* Aggiornamento e integrazione della procedura "incassi e pagamenti";

* Esecuzione delle attività previste dalla procedura di incassi e pagamenti;

* Limitatamente ai conti contabili impattati dalle attività di tesoreria e bancarie: esecuzione delle attività propedeutiche alla chiusura dell'anno fiscale con conseguente predisposizione e verifica del bilancio civilistico annuale (specifichi conti contabili);

* Predisposizione e verifica dei report periodici riguardanti la situazione di cassa delle cliniche;

* Monitoraggio delle giacenze bancarie e dei flussi monetari;

* Coordinare il team esterno (attività terziarizzata) che effettua le rilevazioni contabili;

* Monitoraggio del rispetto, da parte dei soggetti coinvolti, degli adempimenti previsti dalla procedura "incassi e pagamenti";

* Mantenere un sistema efficiente di norme che controllino adeguatamente le attività di tesoreria;

* Rapportarsi e interloquire con i revisori esterni e rispondere alle relative richieste;

* Intrattenere rapporti con gli istituti di Credito al fine di gestire l'attività corrente: reperimento e predisposizione della documentazione propedeutica all'apertura conti corrente, richiesta delle carte di credito e versamento, domiciliazioni utenze ecc.;

* Intrattenere rapporti con gli istituti finanziari al fine di gestire l'attività corrente: monitoraggio finanziamenti concessi ai clienti

Sede di lavoro: Milano sud con possibilità di smart working