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Treasury & Accounting Specialist

  • Location:

    Milan

  • Sector:

    Accountancy & Finance

  • Job type:

    Permanent

  • Salary:

    Negotiable

  • Contact:

    Alice Gironi

  • Contact email:

    Alice.Gironi@oliverjames.com

  • Job ref:

    JOB-062024-250733_1726737237

  • Published:

    15 giorni fa

  • Expiry date:

    2024-10-19

Per ampliamento del team Finance presso un cliente leader europeo nel suo settore di riferimento, siamo alla ricerca di un Treasury & Accounting Specialist che si occuperà di gestire la contabilità di banca e la tesoreria ordinaria delle società appartenenti al gruppo italiano

Sede di lavoro Milano.

La risorsa si occuperà di:

  • Gestione amministrativa dei flussi finanziari (pagamenti e incassi) con particolare attenzione alla liquidità
  • Scarico dal Remote banking degli E/c giornalieri e caricamento movimenti con batch automatico;
  • Effettuazione dei pagamenti e registrazione delle operazioni di cassa;
  • Esecuzione e monitoraggio delle attività di chiusura periodica;
  • Riconciliazione saldo di cassa: contanti, assegni, moneta elettronica ecc. vs saldi dei conti di bilancio;
  • Riconciliazioni periodiche bancarie: movimenti di banca vs scritture contabili ed estratti conto vs saldi di bilancio;
  • Limitatamente ai conti contabili impattati dalle attività di tesoreria e bancarie: esecuzione delle attività propedeutiche alla chiusura dell'anno fiscale con conseguente predisposizione e verifica del bilancio civilistico annuale (specifichi conti contabili);
  • Predisposizione e verifica dei report periodici riguardanti la situazione di cassa;
  • Monitoraggio delle giacenze bancarie e dei flussi monetari;
  • Rapportarsi e interloquire con i revisori esterni e rispondere alle relative richieste;
  • Intrattenere rapporti con gli istituti di Credito al fine di gestire l'attività corrente: reperimento e predisposizione della documentazione propedeutica all'apertura conti corrente, richiesta delle carte di credito e versamento, domiciliazioni utenze ecc.;

Requisiti richiesti:

  • Laurea in discipline economiche
  • Buona conoscenza della lingua inglese
  • Precedente esperienza di 4 anni in analoga funzione in un contesto aziendale strutturato
  • Conoscenza di MS Office in particolare Excel (sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza di Oracle)
  • Buone capacità organizzative
  • Capacità di lavorare in gruppo e di interfacciarsi con molteplici stakeholders interni ed esterni
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A Milano si cercano professionisti del recruiting. Parte l’Academy di Oliver James